有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2014年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,730	54,051.60	363,767,304	64,592.73	434,709,078	10.12
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,600	21,319.73	247,308,900	21,823.35	253,150,886	5.89
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,900	54,853.21	213,927,546	58,003.12	226,212,205	5.27
アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	35,900	5,533.57	198,655,458	5,097.23	182,990,643	4.26
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	2,900	54,368.78	157,669,475	56,937.73	165,119,425	3.84
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	19,800	6,408.64	126,891,198	6,488.95	128,481,364	2.99
アメリカ	株式	SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	34,400	3,238.52	111,405,221	3,255.15	111,977,270	2.60
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,900	9,064.68	107,869,791	8,857.63	105,405,866	2.45
アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,450	24,349.24	84,004,884	26,109.33	90,077,215	2.09
アメリカ	株式	YAHOO! INC	ソフトウェア・サービス	25,200	3,673.99	92,584,609	3,547.93	89,407,937	2.08
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	13,300	6,454.31	85,842,334	6,653.64	88,493,505	2.06
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	10,900	7,604.91	82,893,554	7,514.70	81,910,309	1.90
アメリカ	株式	DIGITALGLOBE INC	資本財	26,200	2,995.92	78,493,109	3,112.82	81,556,125	1.90
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,490	33,478.67	83,361,891	31,898.87	79,428,198	1.85
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	37,300	1,977.28	73,752,805	2,061.66	76,900,097	1.79
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,900	7,089.69	84,367,354	6,402.54	76,190,307	1.77
カナダ	株式	IMAX CORPORATION	メディア	28,700	2,780.94	79,813,113	2,607.57	74,837,517	1.74
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,800	7,406.94	65,181,139	8,344.25	73,429,425	1.71
アメリカ	株式	OPENTABLE INC	ソフトウェア・サービス	10,300	7,279.37	74,977,573	7,056.22	72,679,072	1.69
ケイマン	株式	SOUFUN HOLDINGS LIMITED-ADR	ソフトウェア・サービス	52,900	1,482.20	78,408,528	1,312.43	69,427,579	1.61
イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	38,644	1,779.99	68,786,027	1,760.22	68,022,115	1.58
アメリカ	株式	IAC/INTERACTIVECORP	ソフトウェア・サービス	9,800	7,061.30	69,200,775	6,718.70	65,843,352	1.53
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	490	125,041.80	61,270,482	131,339.63	64,356,422	1.49
アメリカ	株式	SYMANTEC CORPORATION	ソフトウェア・サービス	26,700	2,186.76	58,386,689	2,253.80	60,176,519	1.40
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,700	7,576.71	58,340,743	7,806.47	60,109,830	1.40
ケイマン	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	6,100	8,212.81	50,098,181	9,724.79	59,321,253	1.38
アメリカ	株式	MENTOR GRAPHICS CORPORATION	ソフトウェア・サービス	26,600	2,178.57	57,950,063	2,191.78	58,301,603	1.35
アメリカ	株式	FEI COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,400	9,132.05	58,445,178	8,489.62	54,333,610	1.26
アメリカ	株式	CONSTANT CONTACTINC INC	ソフトウェア・サービス	17,900	2,718.61	48,663,191	3,006.08	53,808,943	1.25
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,400	42,934.06	60,107,695	38,107.25	53,350,151	1.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2014年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	0.73
		情報・通信業	1.06
	外国	資本財	3.48
		消費者サービス	0.66
		メディア	1.74
		小売	3.35
		ヘルスケア機器・サービス	3.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.76
		各種金融	0.74
		ソフトウェア・サービス	55.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.58
		半導体・半導体製造装置	4.52
合計			97.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。