有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/26-2022/10/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 28,287 | 35,932.18 | 1,016,413,742 | 34,970.08 | 989,198,828 | 8.89 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 27,247 | 28,241.54 | 769,497,422 | 31,036.74 | 845,658,284 | 7.60 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | ソフトウェア・サービス | 15,307 | 44,868.96 | 686,809,231 | 48,847.22 | 747,704,430 | 6.72 |
| アメリカ | 株式 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | メディア・娯楽 | 31,562 | 18,611.81 | 587,426,182 | 18,387.20 | 580,336,970 | 5.22 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 67,355 | 8,309.28 | 559,671,763 | 8,011.97 | 539,646,266 | 4.85 |
| アメリカ | 株式 | ON SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 49,412 | 9,741.94 | 481,368,824 | 10,004.58 | 494,346,544 | 4.44 |
| アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 52,314 | 8,732.55 | 456,834,694 | 9,193.60 | 480,954,126 | 4.32 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 110,506 | 4,000.56 | 442,086,948 | 4,309.91 | 476,271,821 | 4.28 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 6,682 | 67,989.16 | 454,303,587 | 70,902.23 | 473,768,741 | 4.26 |
| カナダ | 株式 | SHOPIFY INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 61,080 | 4,413.84 | 269,597,666 | 5,067.89 | 309,547,240 | 2.78 |
| フランス | 株式 | UBISOFT ENTERTAINMENT | メディア・娯楽 | 79,107 | 3,945.41 | 312,110,084 | 3,831.43 | 303,093,439 | 2.72 |
| アメリカ | 株式 | PURE STORAGE INC - CLASS A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 66,667 | 4,273.40 | 284,894,860 | 4,521.92 | 301,463,507 | 2.71 |
| アメリカ | 株式 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | ヘルスケア機器・サービス | 11,688 | 23,396.40 | 273,457,171 | 25,438.45 | 297,324,613 | 2.67 |
| アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 6,039 | 42,936.21 | 259,291,779 | 43,843.44 | 264,770,578 | 2.38 |
| アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 41,405 | 5,865.88 | 242,876,988 | 6,080.14 | 251,748,304 | 2.26 |
| アメリカ | 株式 | TWILIO INC - A | ソフトウェア・サービス | 21,816 | 11,190.14 | 244,124,240 | 11,208.45 | 244,523,676 | 2.20 |
| イスラエル | 株式 | WIX.COM LTD | ソフトウェア・サービス | 18,482 | 11,855.54 | 219,114,157 | 12,627.30 | 233,377,836 | 2.10 |
| アメリカ | 株式 | CHEGG INC | 消費者サービス | 66,908 | 3,190.32 | 213,458,559 | 3,381.81 | 226,270,184 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 35,300 | 5,739.94 | 202,619,952 | 6,400.00 | 225,920,000 | 2.03 |
| アメリカ | 株式 | WAYFAIR INC- CLASS A | 小売 | 42,026 | 4,926.13 | 207,025,603 | 5,368.49 | 225,616,354 | 2.03 |
| アメリカ | 株式 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | 半導体・半導体製造装置 | 15,046 | 14,458.75 | 217,546,455 | 14,685.15 | 220,952,812 | 1.99 |
| アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 53,727 | 4,155.55 | 223,265,429 | 4,077.14 | 219,053,038 | 1.97 |
| アメリカ | 株式 | OKTA INC | ソフトウェア・サービス | 25,463 | 8,168.56 | 207,996,297 | 8,493.81 | 216,278,022 | 1.94 |
| アメリカ | 株式 | MERCADOLIBRE INC | 小売 | 1,651 | 125,336.28 | 206,930,199 | 130,728.25 | 215,832,349 | 1.94 |
| アメリカ | 株式 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,169 | 49,381.55 | 205,871,688 | 51,416.56 | 214,355,672 | 1.93 |
| アメリカ | 株式 | SNAP INC - A | メディア・娯楽 | 136,868 | 1,150.49 | 157,466,306 | 1,494.46 | 204,543,861 | 1.84 |
| ケイマン | 株式 | AMBARELLA INC | 半導体・半導体製造装置 | 24,188 | 8,020.47 | 193,999,294 | 8,433.02 | 203,978,101 | 1.83 |
| アメリカ | 株式 | LYFT INC-A | 運輸 | 89,058 | 2,015.91 | 179,533,786 | 2,152.73 | 191,718,291 | 1.72 |
| アメリカ | 株式 | COUPA SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 23,264 | 7,600.41 | 176,816,026 | 7,737.68 | 180,009,606 | 1.62 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 19,636 | 9,456.72 | 185,692,257 | 8,706.95 | 170,969,866 | 1.54 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 情報・通信業 | 2.03 |
| 外国 | 運輸 | 3.69 | |
| 消費者サービス | 2.03 | ||
| メディア・娯楽 | 12.16 | ||
| 小売 | 5.22 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.67 | ||
| ソフトウェア・サービス | 33.85 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.71 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 34.66 | ||
| 合計 | 99.02 |
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