有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/26-2022/10/24)

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【提出】: 2023/01/24 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	28,287	35,932.18	1,016,413,742	34,970.08	989,198,828	8.89
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	27,247	28,241.54	769,497,422	31,036.74	845,658,284	7.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	15,307	44,868.96	686,809,231	48,847.22	747,704,430	6.72
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	31,562	18,611.81	587,426,182	18,387.20	580,336,970	5.22
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	67,355	8,309.28	559,671,763	8,011.97	539,646,266	4.85
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	49,412	9,741.94	481,368,824	10,004.58	494,346,544	4.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	52,314	8,732.55	456,834,694	9,193.60	480,954,126	4.32
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	110,506	4,000.56	442,086,948	4,309.91	476,271,821	4.28
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,682	67,989.16	454,303,587	70,902.23	473,768,741	4.26
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	61,080	4,413.84	269,597,666	5,067.89	309,547,240	2.78
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	79,107	3,945.41	312,110,084	3,831.43	303,093,439	2.72
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	66,667	4,273.40	284,894,860	4,521.92	301,463,507	2.71
アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	11,688	23,396.40	273,457,171	25,438.45	297,324,613	2.67
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	6,039	42,936.21	259,291,779	43,843.44	264,770,578	2.38
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	41,405	5,865.88	242,876,988	6,080.14	251,748,304	2.26
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	21,816	11,190.14	244,124,240	11,208.45	244,523,676	2.20
イスラエル	株式	WIX.COM LTD	ソフトウェア・サービス	18,482	11,855.54	219,114,157	12,627.30	233,377,836	2.10
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	66,908	3,190.32	213,458,559	3,381.81	226,270,184	2.03
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	35,300	5,739.94	202,619,952	6,400.00	225,920,000	2.03
アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	小売	42,026	4,926.13	207,025,603	5,368.49	225,616,354	2.03
アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体製造装置	15,046	14,458.75	217,546,455	14,685.15	220,952,812	1.99
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	53,727	4,155.55	223,265,429	4,077.14	219,053,038	1.97
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	25,463	8,168.56	207,996,297	8,493.81	216,278,022	1.94
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	1,651	125,336.28	206,930,199	130,728.25	215,832,349	1.94
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	4,169	49,381.55	205,871,688	51,416.56	214,355,672	1.93
アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	136,868	1,150.49	157,466,306	1,494.46	204,543,861	1.84
ケイマン	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	24,188	8,020.47	193,999,294	8,433.02	203,978,101	1.83
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	89,058	2,015.91	179,533,786	2,152.73	191,718,291	1.72
アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	23,264	7,600.41	176,816,026	7,737.68	180,009,606	1.62
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,636	9,456.72	185,692,257	8,706.95	170,969,866	1.54

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	2.03
	外国	運輸	3.69
		消費者サービス	2.03
		メディア・娯楽	12.16
		小売	5.22
		ヘルスケア機器・サービス	2.67
		ソフトウェア・サービス	33.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.71
		半導体・半導体製造装置	34.66
合計			99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/26-2022/10/24)

開示資料

決算