有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 60,913 | 28,022.93 | 1,706,960,900 | 27,505.91 | 1,675,467,758 | 9.22 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 44,408 | 24,795.88 | 1,101,135,672 | 25,801.15 | 1,145,777,904 | 6.30 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | ソフトウェア・サービス | 24,407 | 41,769.31 | 1,019,463,700 | 42,368.32 | 1,034,083,672 | 5.69 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 104,187 | 9,235.01 | 962,168,608 | 9,592.37 | 999,400,857 | 5.50 |
| アメリカ | 株式 | WESTERN DIGITAL CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 111,099 | 7,230.12 | 803,259,596 | 7,748.19 | 860,816,261 | 4.74 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 2,234 | 360,692.56 | 805,787,183 | 378,129.79 | 844,741,969 | 4.65 |
| アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 31,437 | 25,210.84 | 792,553,333 | 25,528.83 | 802,549,980 | 4.42 |
| ドイツ | 株式 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 半導体・半導体製造装置 | 156,706 | 4,473.37 | 701,004,319 | 4,445.42 | 696,624,488 | 3.83 |
| フランス | 株式 | UBISOFT ENTERTAINMENT | メディア・娯楽 | 72,220 | 8,543.44 | 617,007,471 | 8,362.88 | 603,967,655 | 3.32 |
| アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 14,274 | 35,436.84 | 505,825,538 | 35,550.39 | 507,446,335 | 2.79 |
| オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 21,679 | 21,398.62 | 463,900,821 | 21,868.78 | 474,093,429 | 2.61 |
| アメリカ | 株式 | ARISTA NETWORKS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13,356 | 34,096.40 | 455,391,562 | 35,131.01 | 469,209,827 | 2.58 |
| アメリカ | 株式 | XILINX INC | 半導体・半導体製造装置 | 32,344 | 13,433.30 | 434,486,968 | 14,429.95 | 466,722,532 | 2.57 |
| アメリカ | 株式 | CADENCE DESIGN SYS INC | ソフトウェア・サービス | 32,028 | 15,266.78 | 488,964,528 | 14,537.79 | 465,616,588 | 2.56 |
| アメリカ | 株式 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | ソフトウェア・サービス | 38,070 | 11,593.96 | 441,382,364 | 11,982.30 | 456,166,161 | 2.51 |
| アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 12,346 | 32,299.92 | 398,774,857 | 35,893.52 | 443,141,451 | 2.44 |
| アメリカ | 株式 | GODADDY INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 46,050 | 9,197.99 | 423,567,599 | 9,574.94 | 440,926,309 | 2.43 |
| アメリカ | 株式 | VMWARE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 23,723 | 17,915.36 | 425,006,216 | 17,708.75 | 420,104,679 | 2.31 |
| アメリカ | 株式 | FORTINET INC | ソフトウェア・サービス | 19,725 | 21,918.97 | 432,351,827 | 21,292.54 | 419,995,492 | 2.31 |
| アメリカ | 株式 | YELP INC | メディア・娯楽 | 92,342 | 4,277.68 | 395,009,629 | 4,359.37 | 402,553,739 | 2.21 |
| アメリカ | 株式 | NATIONAL INSTRUMENTS CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 79,086 | 4,873.52 | 385,427,851 | 4,984.63 | 394,214,986 | 2.17 |
| アメリカ | 株式 | ELECTRONIC ARTS INC | メディア・娯楽 | 24,719 | 15,387.45 | 380,362,421 | 15,940.81 | 394,041,036 | 2.17 |
| アメリカ | 株式 | F5 NETWORKS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 18,613 | 22,714.07 | 422,777,151 | 20,757.70 | 386,363,085 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | CORNERSTONE ONDEMAND INC | ソフトウェア・サービス | 74,313 | 4,783.11 | 355,447,721 | 4,881.15 | 362,733,145 | 2.00 |
| アメリカ | 株式 | WAYFAIR INC- CLASS A | 小売 | 10,840 | 33,525.38 | 363,415,185 | 33,419.72 | 362,269,808 | 1.99 |
| アメリカ | 株式 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | メディア・娯楽 | 18,803 | 19,430.93 | 365,359,841 | 19,222.87 | 361,447,758 | 1.99 |
| アメリカ | 株式 | LYFT INC-A | 運輸 | 57,959 | 6,644.72 | 385,121,906 | 6,219.90 | 360,499,358 | 1.98 |
| アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 58,764 | 6,130.58 | 360,257,426 | 5,983.52 | 351,615,857 | 1.93 |
| アメリカ | 株式 | CIENA CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 58,444 | 5,865.88 | 342,825,519 | 5,746.05 | 335,822,584 | 1.85 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 122,000 | 2,312.87 | 282,171,177 | 2,348.10 | 286,468,200 | 1.58 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 運輸 | 3.92 |
| メディア・娯楽 | 13.63 | ||
| 小売 | 8.04 | ||
| ソフトウェア・サービス | 39.74 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13.46 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 20.28 | ||
| 合計 | 99.07 |
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