有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

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【提出】: 2021/07/21 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	60,913	28,022.93	1,706,960,900	27,505.91	1,675,467,758	9.22
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	44,408	24,795.88	1,101,135,672	25,801.15	1,145,777,904	6.30
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	24,407	41,769.31	1,019,463,700	42,368.32	1,034,083,672	5.69
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	104,187	9,235.01	962,168,608	9,592.37	999,400,857	5.50
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,099	7,230.12	803,259,596	7,748.19	860,816,261	4.74
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,234	360,692.56	805,787,183	378,129.79	844,741,969	4.65
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	31,437	25,210.84	792,553,333	25,528.83	802,549,980	4.42
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	156,706	4,473.37	701,004,319	4,445.42	696,624,488	3.83
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	72,220	8,543.44	617,007,471	8,362.88	603,967,655	3.32
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	14,274	35,436.84	505,825,538	35,550.39	507,446,335	2.79
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	21,679	21,398.62	463,900,821	21,868.78	474,093,429	2.61
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,356	34,096.40	455,391,562	35,131.01	469,209,827	2.58
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	32,344	13,433.30	434,486,968	14,429.95	466,722,532	2.57
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	32,028	15,266.78	488,964,528	14,537.79	465,616,588	2.56
アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	38,070	11,593.96	441,382,364	11,982.30	456,166,161	2.51
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	12,346	32,299.92	398,774,857	35,893.52	443,141,451	2.44
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	46,050	9,197.99	423,567,599	9,574.94	440,926,309	2.43
アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	23,723	17,915.36	425,006,216	17,708.75	420,104,679	2.31
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	19,725	21,918.97	432,351,827	21,292.54	419,995,492	2.31
アメリカ	株式	YELP INC	メディア・娯楽	92,342	4,277.68	395,009,629	4,359.37	402,553,739	2.21
アメリカ	株式	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,086	4,873.52	385,427,851	4,984.63	394,214,986	2.17
アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	24,719	15,387.45	380,362,421	15,940.81	394,041,036	2.17
アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,613	22,714.07	422,777,151	20,757.70	386,363,085	2.13
アメリカ	株式	CORNERSTONE ONDEMAND INC	ソフトウェア・サービス	74,313	4,783.11	355,447,721	4,881.15	362,733,145	2.00
アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	小売	10,840	33,525.38	363,415,185	33,419.72	362,269,808	1.99
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	18,803	19,430.93	365,359,841	19,222.87	361,447,758	1.99
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	57,959	6,644.72	385,121,906	6,219.90	360,499,358	1.98
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	58,764	6,130.58	360,257,426	5,983.52	351,615,857	1.93
アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,444	5,865.88	342,825,519	5,746.05	335,822,584	1.85
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	122,000	2,312.87	282,171,177	2,348.10	286,468,200	1.58

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	3.92
		メディア・娯楽	13.63
		小売	8.04
		ソフトウェア・サービス	39.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.46
		半導体・半導体製造装置	20.28
合計			99.07

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開示資料

決算