有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/01/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	110,725	7,540.56	834,929,416	7,784.12	861,896,864	5.41
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	35,946	26,285.54	944,860,305	23,852.51	857,402,425	5.38
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	107,994	7,677.34	829,106,675	7,909.15	854,141,674	5.36
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	8,915	91,650.07	817,060,455	92,726.56	826,657,353	5.19
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,041	379,251.26	774,051,840	391,771.61	799,605,860	5.02
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	20,865	40,766.80	850,599,296	37,855.52	789,855,427	4.96
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,053	58,632.09	706,692,692	60,196.22	725,545,063	4.55
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,352	6,483.07	708,937,157	6,511.01	711,992,797	4.47
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	23,951	19,616.45	469,833,718	20,556.08	492,338,739	3.09
アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	12,429	38,629.28	480,123,395	39,557.16	491,655,942	3.09
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	12,026	38,989.45	468,887,142	40,391.49	485,748,153	3.05
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,508	20,035.09	450,949,834	20,386.71	458,864,170	2.88
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	82,899	5,223.27	433,004,012	5,353.85	443,829,391	2.79
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	7,042	58,119.42	409,277,022	62,485.53	440,023,142	2.76
アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,796	23,660.09	397,394,985	24,269.68	407,633,574	2.56
アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	小売	14,245	26,878.26	382,880,836	28,475.47	405,633,094	2.55
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	19,301	20,550.73	396,649,654	20,586.77	397,345,319	2.49
アメリカ	株式	DROPBOX INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	114,661	3,446.80	395,213,923	3,436.24	394,003,185	2.47
アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	22,616	18,965.79	428,930,435	17,313.07	391,552,565	2.46
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	77,145	5,174.49	399,186,557	5,071.95	391,275,999	2.46
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	37,280	9,594.66	357,689,272	10,362.45	386,312,136	2.43
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	27,912	15,344.13	428,285,567	13,527.86	377,589,815	2.37
アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	23,628	16,039.09	378,971,775	15,939.94	376,628,999	2.36
アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	31,055	12,265.43	380,902,941	11,902.38	369,628,588	2.32
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	1,315	272,327.04	358,110,061	276,191.95	363,192,422	2.28
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	64,129	5,490.39	352,093,576	5,333.39	342,025,378	2.15
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	51,686	6,802.00	351,568,476	6,603.09	341,287,325	2.14
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	89,000	3,784.46	336,817,776	3,825.33	340,455,117	2.14
アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	53,359	6,267.76	334,441,608	6,182.51	329,892,620	2.07
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	51,000	6,387.00	325,737,000	6,164.00	314,364,000	1.97

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.97
	外国	運輸	4.60
		消費者サービス	4.42
		メディア・娯楽	8.76
		小売	9.54
		ソフトウェア・サービス	23.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.91
		半導体・半導体製造装置	36.77
合計			99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

開示資料

決算