有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

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【提出】: 2020/01/23 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	53,872	18,621.74	1,003,190,633	19,516.73	1,051,405,817	7.31
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	30,144	28,472.83	858,285,143	30,176.09	909,628,117	6.32
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	155,050	4,871.58	755,339,601	5,213.17	808,302,691	5.62
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	58,878	11,728.64	690,558,970	12,500.51	736,005,193	5.12
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	104,401	6,411.19	669,334,831	6,767.98	706,583,964	4.91
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	23,632	28,177.90	665,900,286	28,846.75	681,706,396	4.74
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	37,793	15,519.45	586,526,668	17,233.52	651,306,663	4.53
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	106,384	5,939.67	631,886,418	6,083.12	647,147,234	4.50
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	31,436	19,868.65	624,590,904	20,496.66	644,333,004	4.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,276	192,310.71	630,009,901	193,805.31	634,906,199	4.41
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	21,752	17,754.25	386,190,565	18,831.88	409,631,158	2.85
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	15,853	23,272.74	368,942,821	24,713.58	391,784,422	2.72
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	164,545	2,096.47	344,963,716	2,284.30	375,870,538	2.61
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	37,890	9,689.28	367,126,820	9,904.81	375,293,387	2.61
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	58,658	6,832.91	400,805,363	6,359.64	373,044,091	2.59
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,670	26,284.65	359,311,186	26,813.87	366,545,707	2.55
アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,529	6,009.24	357,724,193	6,137.56	365,363,143	2.54
アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	40,284	8,533.56	343,766,003	8,694.06	350,231,835	2.44
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	48,468	6,841.32	331,585,423	7,114.21	344,811,976	2.40
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	20,843	15,715.73	327,563,043	16,514.91	344,220,444	2.39
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	35,609	8,892.22	316,643,403	9,066.43	322,846,776	2.24
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	46,602	6,440.25	300,128,624	6,834.39	318,496,597	2.21
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	23,615	13,282.27	313,660,835	13,406.39	316,592,004	2.20
アメリカ	株式	LOGMEIN INC	ソフトウェア・サービス	41,923	7,346.13	307,971,959	7,351.57	308,200,188	2.14
アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	58,704	4,887.62	286,923,033	5,239.30	307,568,196	2.14
アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	28,827	10,267.38	295,977,878	10,530.87	303,573,493	2.11
アメリカ	株式	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	メディア・娯楽	75,327	3,956.69	298,046,281	3,873.95	291,813,062	2.03
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	130,000	1,902.00	247,260,000	2,080.00	270,400,000	1.88
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	12,308	18,497.62	227,668,746	19,329.46	237,907,072	1.65
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	30,595	7,427.48	227,244,056	7,652.84	234,138,945	1.63

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.88
	外国	メディア・娯楽	19.51
		小売	6.07
		ソフトウェア・サービス	25.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.00
		電気通信サービス	2.24
		半導体・半導体製造装置	34.36
合計			99.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

開示資料

決算