有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)

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【提出】: 2021/01/22 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	48,791	20,606.38	1,005,406,114	19,337.40	943,491,181	6.49
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	170,589	5,656.00	964,852,369	5,280.20	900,745,402	6.20
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	26,871	34,575.49	929,078,064	30,666.62	824,042,961	5.67
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	26,644	29,108.94	775,578,863	29,374.81	782,662,651	5.38
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	189,695	4,452.32	844,583,354	3,986.30	756,182,317	5.20
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,151	332,556.97	715,330,060	335,871.64	722,459,911	4.97
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	182,356	3,246.69	592,054,574	2,920.36	532,546,517	3.66
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	14,150	37,394.07	529,126,176	36,950.99	522,856,593	3.60
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	52,192	9,811.30	512,071,846	10,003.26	522,090,459	3.59
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	34,265	14,118.65	483,775,752	14,243.38	488,049,484	3.36
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	36,926	11,897.22	439,317,070	12,855.34	474,696,285	3.27
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	169,357	2,705.33	458,167,039	2,634.87	446,234,356	3.07
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,445	11,101.76	437,908,931	10,934.88	431,326,499	2.97
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	38,702	11,355.48	439,479,808	11,090.73	429,233,742	2.95
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	20,092	21,248.07	426,916,362	21,123.96	424,422,805	2.92
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	41,009	10,523.35	431,552,081	9,960.01	408,450,132	2.81
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	50,938	7,840.42	399,375,605	7,612.78	387,780,195	2.67
アメリカ	株式	CORNERSTONE ONDEMAND INC	ソフトウェア・サービス	96,096	4,030.41	387,307,113	4,020.82	386,385,103	2.66
アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体製造装置	18,450	20,186.44	372,439,836	20,689.88	381,728,286	2.63
イスラエル	株式	WIX.COM LTD	ソフトウェア・サービス	13,650	27,634.19	377,206,742	27,623.81	377,065,061	2.59
アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	57,000	7,458.43	425,130,717	6,611.76	376,870,662	2.59
アメリカ	株式	VIACOMCBS INC - CLASS B	メディア・娯楽	127,985	3,036.28	388,599,507	2,942.39	376,582,808	2.59
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	15,325	24,778.48	379,730,327	23,929.34	366,717,166	2.52
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	102,853	3,817.67	392,659,414	3,562.67	366,431,915	2.52
アメリカ	株式	YELP INC	メディア・娯楽	173,187	2,193.21	379,836,957	2,053.29	355,604,521	2.45
アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	25,037	15,313.75	383,410,598	13,572.89	339,824,597	2.34
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	19,957	17,079.95	340,864,575	17,025.74	339,782,733	2.34
アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	小売	12,249	27,749.15	339,899,432	26,752.49	327,691,323	2.25
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	134,295	2,655.38	356,605,229	2,398.47	322,103,603	2.22
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	8,810	32,094.02	282,748,361	32,693.77	288,032,167	1.98

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(注)有価証券への投資比率は、当ファンドの追加・解約と有価証券売買の計上タイミングがずれること等により、一時的に100%超の数値となる場合があります。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	4.74
		メディア・娯楽	17.95
		小売	12.02
		ソフトウェア・サービス	27.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.17
		半導体・半導体製造装置	34.27
合計			105.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)

開示資料

決算