有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 48,791 | 20,606.38 | 1,005,406,114 | 19,337.40 | 943,491,181 | 6.49 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 170,589 | 5,656.00 | 964,852,369 | 5,280.20 | 900,745,402 | 6.20 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | ソフトウェア・サービス | 26,871 | 34,575.49 | 929,078,064 | 30,666.62 | 824,042,961 | 5.67 |
| アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 26,644 | 29,108.94 | 775,578,863 | 29,374.81 | 782,662,651 | 5.38 |
| アメリカ | 株式 | WESTERN DIGITAL CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 189,695 | 4,452.32 | 844,583,354 | 3,986.30 | 756,182,317 | 5.20 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 2,151 | 332,556.97 | 715,330,060 | 335,871.64 | 722,459,911 | 4.97 |
| ドイツ | 株式 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 半導体・半導体製造装置 | 182,356 | 3,246.69 | 592,054,574 | 2,920.36 | 532,546,517 | 3.66 |
| アメリカ | 株式 | LAM RESEARCH CORP | 半導体・半導体製造装置 | 14,150 | 37,394.07 | 529,126,176 | 36,950.99 | 522,856,593 | 3.60 |
| フランス | 株式 | UBISOFT ENTERTAINMENT | メディア・娯楽 | 52,192 | 9,811.30 | 512,071,846 | 10,003.26 | 522,090,459 | 3.59 |
| オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 34,265 | 14,118.65 | 483,775,752 | 14,243.38 | 488,049,484 | 3.36 |
| アメリカ | 株式 | XILINX INC | 半導体・半導体製造装置 | 36,926 | 11,897.22 | 439,317,070 | 12,855.34 | 474,696,285 | 3.27 |
| アメリカ | 株式 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 半導体・半導体製造装置 | 169,357 | 2,705.33 | 458,167,039 | 2,634.87 | 446,234,356 | 3.07 |
| アメリカ | 株式 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 39,445 | 11,101.76 | 437,908,931 | 10,934.88 | 431,326,499 | 2.97 |
| アメリカ | 株式 | ZENDESK INC | ソフトウェア・サービス | 38,702 | 11,355.48 | 439,479,808 | 11,090.73 | 429,233,742 | 2.95 |
| アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 20,092 | 21,248.07 | 426,916,362 | 21,123.96 | 424,422,805 | 2.92 |
| アメリカ | 株式 | EXPEDIA GROUP INC | 小売 | 41,009 | 10,523.35 | 431,552,081 | 9,960.01 | 408,450,132 | 2.81 |
| アメリカ | 株式 | GODADDY INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 50,938 | 7,840.42 | 399,375,605 | 7,612.78 | 387,780,195 | 2.67 |
| アメリカ | 株式 | CORNERSTONE ONDEMAND INC | ソフトウェア・サービス | 96,096 | 4,030.41 | 387,307,113 | 4,020.82 | 386,385,103 | 2.66 |
| アメリカ | 株式 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | 半導体・半導体製造装置 | 18,450 | 20,186.44 | 372,439,836 | 20,689.88 | 381,728,286 | 2.63 |
| イスラエル | 株式 | WIX.COM LTD | ソフトウェア・サービス | 13,650 | 27,634.19 | 377,206,742 | 27,623.81 | 377,065,061 | 2.59 |
| アメリカ | 株式 | CREE INC | 半導体・半導体製造装置 | 57,000 | 7,458.43 | 425,130,717 | 6,611.76 | 376,870,662 | 2.59 |
| アメリカ | 株式 | VIACOMCBS INC - CLASS B | メディア・娯楽 | 127,985 | 3,036.28 | 388,599,507 | 2,942.39 | 376,582,808 | 2.59 |
| アメリカ | 株式 | PALO ALTO NETWORKS INC | ソフトウェア・サービス | 15,325 | 24,778.48 | 379,730,327 | 23,929.34 | 366,717,166 | 2.52 |
| アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 102,853 | 3,817.67 | 392,659,414 | 3,562.67 | 366,431,915 | 2.52 |
| アメリカ | 株式 | YELP INC | メディア・娯楽 | 173,187 | 2,193.21 | 379,836,957 | 2,053.29 | 355,604,521 | 2.45 |
| アメリカ | 株式 | VMWARE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 25,037 | 15,313.75 | 383,410,598 | 13,572.89 | 339,824,597 | 2.34 |
| アメリカ | 株式 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | メディア・娯楽 | 19,957 | 17,079.95 | 340,864,575 | 17,025.74 | 339,782,733 | 2.34 |
| アメリカ | 株式 | WAYFAIR INC- CLASS A | 小売 | 12,249 | 27,749.15 | 339,899,432 | 26,752.49 | 327,691,323 | 2.25 |
| アメリカ | 株式 | LYFT INC-A | 運輸 | 134,295 | 2,655.38 | 356,605,229 | 2,398.47 | 322,103,603 | 2.22 |
| ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 小売 | 8,810 | 32,094.02 | 282,748,361 | 32,693.77 | 288,032,167 | 1.98 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 (注)有価証券への投資比率は、当ファンドの追加・解約と有価証券売買の計上タイミングがずれること等により、一時的に100%超の数値となる場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 運輸 | 4.74 |
| メディア・娯楽 | 17.95 | ||
| 小売 | 12.02 | ||
| ソフトウェア・サービス | 27.89 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.17 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 34.27 | ||
| 合計 | 105.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
