有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

【提出】: 2018/07/23 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	26,270	18,177.59	477,525,343	19,044.39	500,296,283	9.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,970	166,966.90	328,924,805	165,988.92	326,998,184	6.52
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	23,184	13,581.26	314,868,163	13,896.19	322,169,454	6.42
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	14,220	19,362.16	275,330,006	19,481.79	277,031,139	5.52
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	47,350	5,530.62	261,874,970	5,482.80	259,611,006	5.18
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,240	9,791.12	237,336,765	9,612.95	233,018,114	4.65
バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	96,001	2,246.04	215,622,950	2,284.32	219,297,148	4.37
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	8,880	20,925.21	185,815,888	21,275.07	188,922,648	3.77
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,983	24,969.01	174,358,610	25,196.42	175,946,650	3.51
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	12,810	13,427.08	172,000,978	13,212.76	169,255,462	3.38
アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	10,420	13,216.99	137,721,087	13,078.25	136,275,469	2.72
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	ソフトウェア・サービス	12,996	10,473.52	136,113,980	10,472.04	136,094,749	2.71
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	6,422	20,980.17	134,734,652	20,820.23	133,707,581	2.67
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	13,085	9,364.10	122,529,324	9,283.81	121,478,719	2.42
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,251	28,495.88	121,136,018	28,377.41	120,632,406	2.41
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	63,742.44	114,736,392	66,970.00	120,546,000	2.40
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	12,399	9,963.11	123,532,674	9,666.54	119,855,430	2.39
アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORP	半導体・半導体製造装置	10,646	11,094.65	118,113,654	11,025.76	117,380,246	2.34
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	ソフトウェア・サービス	10,726	10,757.85	115,388,732	10,846.42	116,338,771	2.32
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	15,336	7,005.98	107,443,837	7,080.41	108,585,206	2.17
アメリカ	株式	CIRRUS LOGIC INC	半導体・半導体製造装置	26,940	4,015.33	108,173,044	3,949.72	106,405,511	2.12
アメリカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・サービス	3,995	26,757.94	106,897,990	26,257.12	104,897,202	2.09
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	14,912	6,898.89	102,876,271	7,009.33	104,523,204	2.08
アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,506	10,284.36	108,047,565	9,901.64	104,026,656	2.07
アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,025	3,055.23	107,009,746	2,967.75	103,945,759	2.07
イギリス	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	18,276	5,916.92	108,137,785	5,663.23	103,501,310	2.06
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	8,821	12,007.72	105,920,129	11,629.37	102,582,695	2.05
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	23,115	3,808.59	88,035,672	3,723.36	86,065,640	1.72
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	299	262,745.79	78,560,994	265,392.59	79,352,387	1.58
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	4,042	18,603.01	75,193,390	19,015.96	76,862,531	1.53

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.40
	外国	資本財	2.06
		小売	8.57
		ソフトウェア・サービス	38.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.78
		電気通信サービス	2.08
		半導体・半導体製造装置	30.49
合計			97.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

開示資料

決算