有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,058	14,185.70	369,651,231	14,469.42	377,044,256	8.58
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	56,400	5,899.04	332,706,116	6,623.68	373,575,699	8.50
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,665	83,657.61	306,605,158	94,813.35	347,490,947	7.90
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	25,373	12,241.46	310,602,803	12,951.36	328,615,086	7.48
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	24,181	9,385.90	226,960,554	9,805.94	237,117,648	5.39
イスラエ ル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	14,300	10,076.15	144,088,985	10,614.10	151,781,693	3.45
イギリス	株式	WORLDPAY GROUP PLC-W/I	ソフトウェア・サービス	275,585	474.88	130,870,768	541.80	149,312,227	3.40
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	10,720	12,242.60	131,240,685	12,118.64	129,911,922	2.96
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	12,338	8,950.03	110,425,480	9,681.25	119,447,327	2.72
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	12,024	9,502.58	114,259,063	9,821.91	118,098,711	2.69
アイルラ ンド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	8,327	13,017.92	108,400,296	13,198.23	109,901,721	2.50
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	9,274	10,864.65	100,758,831	11,320.31	104,984,642	2.39
アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	ソフトウェア・サービス	13,168	8,404.57	110,671,412	7,950.13	104,687,425	2.38
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	54,768	2,053.55	112,468,849	1,911.07	104,665,986	2.38
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	19,892	4,376.68	87,060,931	4,573.81	90,982,364	2.07
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	51,401	1,501.41	77,174,119	1,766.36	90,793,081	2.07
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,108	8,244.90	83,339,516	8,965.86	90,626,913	2.06
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	7,518	11,607.71	87,266,825	11,758.78	88,402,559	2.01
アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,410	36,169.26	87,167,921	35,068.79	84,515,795	1.92
アメリカ	株式	INTEL CORPORATION	半導体・半導体製造装置	19,101	4,225.00	80,701,878	4,232.37	80,842,637	1.84
アメリカ	株式	INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	20,879	2,999.26	62,621,641	3,425.44	71,519,966	1.63
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	727	80,052.84	58,198,420	92,146.93	66,990,820	1.52
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,427	20,405.31	49,523,699	22,833.46	55,416,822	1.26
シンガポ ール	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	3,250	15,394.25	50,031,341	15,971.51	51,907,417	1.18
アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	5,051	9,453.45	47,749,403	10,132.64	51,180,015	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,200	6,590.00	47,448,000	6,537.00	47,066,400	1.07
アメリカ	株式	SANDISK CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,126	9,468.19	48,533,961	9,159.91	46,953,727	1.07
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	9,960	4,272.90	42,558,162	4,320.80	43,035,244	0.98
アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,510	9,896.83	44,634,729	9,438.71	42,568,614	0.97
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	252	166,356.00	41,921,713	152,909.67	38,533,237	0.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2015年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	0.46
		情報・通信業	1.07
	外国	メディア	2.13
		小売	1.72
		ソフトウェア・サービス	66.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.10
		半導体・半導体製造装置	11.10
合計			97.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。