有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

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【提出】: 2020/07/22 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	54,100	17,846.96	965,520,913	19,427.89	1,051,049,244	7.39
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	30,358	27,519.71	835,443,467	30,317.95	920,392,335	6.47
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	152,553	4,692.45	715,848,560	5,325.33	812,395,388	5.71
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	65,320	9,515.70	621,565,838	11,410.50	745,334,507	5.24
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	137,799	4,266.25	587,885,039	5,100.90	702,899,622	4.94
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	376,960	1,507.93	568,431,441	1,843.50	694,928,587	4.88
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	31,820	19,518.59	621,081,601	20,753.08	660,363,174	4.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,597	252,589.33	655,974,507	253,571.51	658,525,231	4.63
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	49,048	12,568.27	616,448,591	12,736.79	624,714,566	4.39
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	206,746	1,857.42	384,014,782	2,019.32	417,487,986	2.93
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	21,696	16,966.19	368,098,656	18,797.36	407,827,616	2.87
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	40,395	9,664.90	390,413,702	9,799.97	395,870,152	2.78
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	17,601	20,557.67	361,835,690	21,128.19	371,877,431	2.61
アメリカ	株式	YELP INC	メディア・娯楽	138,031	2,059.38	284,258,957	2,610.83	360,376,042	2.53
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	49,103	6,992.77	343,366,136	7,279.98	357,469,074	2.51
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	47,259	6,920.55	327,058,677	7,476.62	353,337,830	2.48
アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	71,017	3,940.29	279,828,065	4,942.73	351,018,389	2.47
アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	24,047	13,679.47	328,950,422	14,424.24	346,859,793	2.44
アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体製造装置	20,762	14,743.50	306,104,728	16,569.12	344,008,169	2.42
アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	108,150	2,562.74	277,160,612	3,136.63	339,227,021	2.38
アメリカ	株式	VIACOMCBS INC - CLASS B	メディア・娯楽	164,247	1,600.91	262,945,092	2,029.46	333,332,930	2.34
アメリカ	株式	TWITTER INC	メディア・娯楽	99,989	3,037.24	303,691,131	3,322.58	332,222,282	2.34
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	98,938	3,019.73	298,766,707	3,352.51	331,690,822	2.33
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	25,348	13,550.96	343,489,780	12,950.50	328,269,441	2.31
アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	小売	23,507	10,325.77	242,728,096	13,886.68	326,434,370	2.29
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	40,771	6,572.50	267,967,601	7,997.08	326,049,034	2.29
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	88,674	3,280.90	290,931,324	3,639.99	322,772,668	2.27
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	38,300	5,647.60	216,303,294	5,750.43	220,241,469	1.55
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	205,000	1,050.22	215,295,162	1,067.43	218,823,150	1.54
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	9,816	22,422.95	220,103,722	22,090.02	216,835,725	1.52

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	4.60
		メディア・娯楽	15.71
		小売	10.74
		ソフトウェア・サービス	28.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.33
		半導体・半導体製造装置	32.34
合計			99.01

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開示資料

決算