有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/25-2023/04/24)

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【提出】: 2023/07/24 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	27,424	38,282.41	1,049,856,862	40,886.84	1,121,280,917	10.35
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	23,147	31,372.55	726,180,537	30,717.11	711,008,975	6.56
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	12,279	50,300.16	617,635,749	50,120.35	615,427,865	5.68
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	50,774	11,841.21	601,225,862	11,728.32	595,494,085	5.50
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	66,126	8,186.20	541,321,242	8,302.64	549,020,836	5.07
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,086	85,816.50	522,279,220	83,524.16	508,328,086	4.69
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	34,230	14,327.37	490,426,118	14,730.15	504,213,260	4.65
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	52,137	9,876.13	514,911,846	9,386.41	489,379,644	4.52
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	112,280	3,756.96	421,832,422	3,878.64	435,494,597	4.02
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	289,011	1,398.33	404,134,604	1,368.12	395,403,463	3.65
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,671	20,896.31	285,673,552	21,026.21	287,449,437	2.65
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	49,098	5,225.07	256,540,911	5,181.44	254,398,434	2.35
アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	49,773	4,940.91	245,924,375	4,893.06	243,542,395	2.25
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,441	171,719.79	247,448,220	166,981.11	240,619,793	2.22
アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,111	38,599.44	235,881,205	38,109.01	232,884,194	2.15
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	24,597	10,162.41	249,965,031	9,393.12	231,042,669	2.13
アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	162,948	1,343.37	218,900,867	1,408.36	229,490,260	2.12
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	13,682	16,774.18	229,504,423	16,625.41	227,468,908	2.10
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	20,307	11,382.33	231,141,112	11,067.06	224,738,915	2.07
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,055	4,479.52	228,701,962	4,394.09	224,340,714	2.07
アメリカ	株式	IAC INC	メディア・娯楽	32,826	6,698.78	219,894,338	6,788.31	222,833,369	2.06
アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	8,983	24,852.98	223,254,397	23,479.45	210,915,958	1.95
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,576	3,118.16	213,831,102	3,059.50	209,808,636	1.94
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	24,159	8,949.87	216,220,002	8,310.69	200,778,076	1.85
アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア・サービス	24,067	8,577.65	206,438,349	8,220.82	197,850,660	1.83
ケイマン	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	23,557	9,017.03	212,414,409	8,176.56	192,615,337	1.78
アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	61,063	3,378.43	206,297,464	3,089.01	188,624,456	1.74
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,100	5,051.52	182,360,198	5,094.00	183,893,400	1.70
アメリカ	株式	WOLFSPEED INC	半導体・半導体製造装置	29,775	7,951.65	236,760,497	6,169.98	183,711,155	1.70
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	20,274	8,927.78	181,001,842	8,906.63	180,573,219	1.67

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.70
	外国	運輸	3.65
		メディア・娯楽	10.29
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.12
		ヘルスケア機器・サービス	1.95
		金融サービス	12.24
		ソフトウェア・サービス	19.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.81
		半導体・半導体製造装置	30.98
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/25-2023/04/24)

開示資料

決算