有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2015年5月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,308	15,914.15	466,411,985	16,305.13	477,871,026	9.78
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェアサービス	79,257	5,317.91	421,482,021	5,870.98	465,316,936	9.52
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェアサービス	4,130	67,950.04	280,633,670	68,568.69	283,188,695	5.79
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェアサービス	23,807	10,471.26	249,289,523	9,916.34	236,078,326	4.83
アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェアサービス	9,646	20,459.99	197,357,091	21,245.67	204,935,813	4.19
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,723	8,529.94	193,825,967	8,735.33	198,493,085	4.06
アメリカ	株式	INTEL CORPORATION	半導体・半導体製造装置	39,638	4,054.41	160,708,854	4,208.05	166,798,975	3.41
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェアサービス	27,943	5,388.44	150,569,221	5,426.79	151,641,011	3.10
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェアサービス	14,909	9,391.49	140,017,742	9,237.75	137,725,663	2.82
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,184	3,558.04	128,744,363	3,631.47	131,401,309	2.69
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェアサービス	12,800	8,377.75	107,235,306	8,992.69	115,106,514	2.36
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェアサービス	10,035	9,341.61	93,743,107	9,900.25	99,349,068	2.03
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェアサービス	28,100	2,906.41	81,670,337	3,182.95	89,441,014	1.83
アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,500	14,899.56	81,947,616	15,692.67	86,309,717	1.77
アメリカ	株式	EMC CORPORATION/MA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,996	3,356.79	87,263,240	3,281.31	85,301,184	1.75
アメリカ	株式	AMC NETWORKS INC-A	メディア	8,300	9,331.71	77,453,248	9,735.07	80,801,134	1.65
アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェアサービス	10,743	7,021.67	75,433,881	7,493.08	80,498,253	1.65
アメリカ	株式	YAHOO! INC	ソフトウェアサービス	14,700	5,441.02	79,983,093	5,329.05	78,337,051	1.60
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	130,000	511.00	66,430,000	556.00	72,280,000	1.48
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	470	150,072.11	70,533,895	147,306.75	69,234,173	1.42
アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,400	4,146.19	67,997,554	4,163.51	68,281,638	1.40
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	41,347	1,592.78	65,857,031	1,650.37	68,238,001	1.40
アメリカ	株式	BROADCOM CORPORATION-CL A	半導体・半導体製造装置	9,000	5,713.85	51,424,663	6,959.81	62,638,313	1.28
アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェアサービス	7,600	7,947.17	60,398,552	8,140.19	61,865,495	1.27
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,900	7,708.00	60,893,200	7,447.00	58,831,300	1.20
アメリカ	株式	NEUSTAR INC-CLASS A	ソフトウェアサービス	15,921	3,464.43	55,157,349	3,386.49	53,916,309	1.10
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,612	18,948.85	49,494,406	20,584.96	53,767,916	1.10
ケイマン	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD-ADR	ソフトウェアサービス	8,000	7,688.58	61,508,657	6,635.63	53,085,119	1.09
アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェアサービス	5,505	9,373.78	51,602,685	9,623.71	52,978,575	1.08
フランス	株式	ATOS	ソフトウェアサービス	5,435	9,186.22	49,927,113	9,727.30	52,867,904	1.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2015年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	0.68
		電気機器	1.63
		情報・通信業	2.68
	外国	メディア	3.15
		小売	2.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.51
		ソフトウェア・サービス	51.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26.32
		半導体・半導体製造装置	9.37
合計			98.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。