有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2014年11月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,810	12,176.50	411,687,726	14,069.37	475,685,400	9.81
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	68,600	5,247.04	359,947,451	5,645.48	387,280,099	7.99
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	4,370	64,162.23	280,388,983	64,758.11	282,992,975	5.84
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	21,900	9,240.85	202,374,764	9,177.01	200,976,576	4.15
アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	10,000	19,200.55	192,005,520	19,147.34	191,473,485	3.95
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	38,500	4,450.17	171,331,822	4,950.29	190,586,169	3.93
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,200	8,699.73	184,434,478	8,543.29	181,117,956	3.74
アメリカ	株式	INTEL CORPORATION	半導体・半導体製造装置	24,800	3,956.95	98,132,537	4,362.68	108,194,638	2.23
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,600	2,750.02	89,650,972	3,242.45	105,704,123	2.18
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	13,800	6,734.93	92,942,128	7,002.76	96,638,128	1.99
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	11,542	7,681.67	88,661,872	8,356.54	96,451,231	1.99
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	36,200	2,336.39	84,577,453	2,579.77	93,387,985	1.93
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	10,200	7,689.67	78,434,728	8,628.42	88,009,939	1.82
アメリカ	株式	EMC CORPORATION/MA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,200	3,235.95	78,310,114	3,551.62	85,949,427	1.77
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	600	131,147.87	78,688,725	137,954.31	82,772,587	1.71
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	17,500	3,614.29	63,250,094	4,211.35	73,698,670	1.52
アメリカ	株式	YAHOO! INC	ソフトウェア・サービス	11,800	4,965.66	58,594,788	6,139.68	72,448,270	1.49
ケイマン	株式	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	8,000	7,684.95	61,479,600	8,867.25	70,938,000	1.46
アメリカ	株式	AMC NETWORKS INC-A	メディア	9,300	6,994.83	65,051,977	7,567.90	70,381,491	1.45
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,100	62,982.30	69,280,534	63,887.94	70,276,740	1.45
アメリカ	株式	IAC/INTERACTIVECORP	ソフトウェア・サービス	8,800	7,325.67	64,465,941	7,736.97	68,085,347	1.40
アメリカ	株式	FEI COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	9,373.14	56,238,876	10,129.94	60,779,678	1.25
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,800	10,554.39	50,661,082	12,256.90	58,833,140	1.21
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,300	7,418.75	54,156,940	7,963.00	58,129,900	1.20
フランス	株式	ATOS	ソフトウェア・サービス	6,627	7,975.12	52,851,133	8,424.25	55,827,544	1.15
アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	7,600	6,326.48	48,081,303	7,131.63	54,200,415	1.12
アメリカ	株式	MENTOR GRAPHICS CORPORATION	ソフトウェア・サービス	20,100	2,307.84	46,387,777	2,649.53	53,255,639	1.10
アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE INC	メディア	3,000	16,085.19	48,255,575	17,678.93	53,036,796	1.09
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	120,700	407.20	49,149,536	433.00	52,263,100	1.08
アメリカ	株式	SANDISK CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	10,237.53	40,950,143	12,326.65	49,306,639	1.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2014年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	0.61
		電気機器	1.55
		情報・通信業	3.00
	外国	資本財	0.98
		メディア	3.38
		小売	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.01
		ソフトウェア・サービス	54.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23.43
		半導体・半導体製造装置	8.18
合計			99.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。