有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	24,505	12,310.41	301,666,756	13,244.01	324,544,641	9.31
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,129	81,860.66	256,142,020	82,938.74	259,515,330	7.45
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	22,661	8,777.03	198,896,428	8,837.48	200,266,143	5.75
スペイン	株式	TELEPIZZA GROUP SA	消費者サービス	238,841	928.89	221,857,666	808.67	193,143,790	5.54
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	36,527	3,867.71	141,275,960	4,364.37	159,417,694	4.57
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,956	11,688.35	163,122,733	11,132.82	155,369,762	4.46
ジャージ ー	株式	SHIRE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,788	6,973.22	151,932,651	6,978.20	152,041,087	4.36
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	13,601	10,805.21	146,961,771	10,781.14	146,634,410	4.21
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	14,766	8,818.57	130,215,108	9,017.79	133,156,754	3.82
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORPORATION	半導体・半導体製造装置	13,124	8,949.12	117,448,358	9,204.69	120,802,375	3.47
アイルラ ンド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	8,696	12,671.67	110,192,873	13,195.20	114,745,491	3.29
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	10,821	9,782.13	105,852,476	10,219.79	110,588,378	3.17
シンガポ ール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	5,890	16,694.78	98,332,302	17,007.10	100,171,831	2.87
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	69,542	1,190.31	82,776,616	1,365.67	94,971,521	2.73
イスラエ ル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	10,000	9,220.72	92,207,226	9,274.58	92,745,840	2.66
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	8,217	10,544.20	86,641,770	11,109.53	91,287,021	2.62
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	9,775	7,901.98	77,241,950	7,377.50	72,115,160	2.07
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	5,487	10,911.42	59,871,000	11,663.12	63,995,552	1.84
アメリカ	株式	SABRE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	20,079	3,108.76	62,420,872	3,140.71	63,062,344	1.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	754	79,793.49	60,164,292	81,281.30	61,286,101	1.76
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,204	4,679.40	57,107,402	4,991.19	60,912,490	1.75
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	35,368	1,549.11	54,789,045	1,656.91	58,601,593	1.68
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	9,305	5,743.60	53,444,269	5,804.38	54,009,763	1.55
アメリカ	株式	JABIL CIRCUIT INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,412	1,993.45	48,664,273	2,111.18	51,538,326	1.48
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	5,640	8,807.08	49,671,948	8,982.81	50,663,059	1.45
イギリス	株式	WORLDPAY GROUP PLC	ソフトウェア・サービス	108,362	421.57	45,682,577	442.86	47,990,213	1.38
イギリス	株式	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	ソフトウェア・サービス	17,661	2,482.41	43,841,931	2,603.19	45,975,115	1.32
アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,677	9,202.27	43,039,051	9,485.36	44,363,075	1.27
ドイツ	株式	SCOUT24 AG	ソフトウェア・サービス	9,452	3,920.70	37,058,527	4,204.09	39,737,153	1.14
バミュー ダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	34,120	1,129.25	38,530,247	1,117.16	38,117,697	1.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	消費者サービス	6.21
		小売	1.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.36
		ソフトウェア・サービス	58.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.69
		半導体・半導体製造装置	19.02
合計			97.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。