有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	25,770	14,748.83	380,077,570	13,588.20	350,168,053	9.54
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,039	91,715.60	278,723,735	85,722.49	260,510,673	7.10
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	22,949	9,249.91	212,276,210	8,898.04	204,201,189	5.56
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	89,975	1,904.39	171,347,922	2,183.19	196,433,096	5.35
バミュー ダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	111,606	1,450.21	161,853,030	1,616.59	180,422,215	4.91
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	14,264	11,574.96	165,105,282	11,671.44	166,481,483	4.53
シンガポ ール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	7,190	19,439.66	139,771,201	19,724.08	141,816,200	3.86
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	13,657	9,813.00	134,016,222	9,538.89	130,272,661	3.55
アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	12,095	9,292.63	112,394,447	9,147.61	110,640,408	3.01
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,639	5,966.12	93,304,298	7,045.36	110,182,407	3.00
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	17,942	5,637.86	101,154,538	6,071.80	108,940,311	2.97
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	24,800	4,924.57	122,129,552	4,266.33	105,805,207	2.88
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	16,568	5,255.63	87,075,361	6,226.94	103,168,005	2.81
アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	16,735	6,117.34	102,373,713	6,102.15	102,119,607	2.78
アメリカ	株式	INTEGRATED DEVICE TECH INC	半導体・半導体製造装置	35,010	2,283.25	79,936,589	2,819.49	98,710,471	2.69
アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	22,023	4,478.81	98,636,894	4,468.69	98,414,070	2.68
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	11,170	8,709.17	97,281,512	8,681.07	96,967,579	2.64
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	71,103	1,328.80	94,481,979	1,338.92	95,201,385	2.59
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	8,147	11,515.14	93,813,846	11,676.73	95,130,360	2.59
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	76,770.45	92,124,543	78,230.00	93,876,000	2.56
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	16,800	5,508.56	92,543,955	5,579.40	93,733,997	2.55
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,642	9,396.06	81,200,782	10,739.48	92,810,609	2.53
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	541	164,963.98	89,245,516	170,908.75	92,461,636	2.52
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	ソフトウェア・サービス	16,117	5,057.77	81,516,172	5,631.11	90,756,725	2.47
アメリカ	株式	SILICON LABORATORIES INC	半導体・半導体製造装置	11,992	6,610.29	79,270,670	7,537.76	90,392,830	2.46
アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	6,398	14,342.54	91,763,594	14,063.74	89,979,821	2.45
日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	23,970.00	74,307,000	27,775.00	86,102,500	2.35
アメリカ	株式	JABIL CIRCUIT INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,151	2,437.26	88,109,589	2,379.93	86,036,900	2.34
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	441	153,338.49	67,622,278	161,830.49	71,367,250	1.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	2.56
		その他製品	2.35
	外国	小売	12.07
		ソフトウェア・サービス	34.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.82
		電気通信サービス	2.81
		半導体・半導体製造装置	35.53
合計			99.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。