有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/24-2024/10/23)

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【提出】: 2025/01/23 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	83,151	22,061.16	1,834,408,147	21,407.42	1,780,049,161	9.65
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	26,699	65,701.03	1,754,151,851	66,453.90	1,774,252,922	9.62
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	54,476	16,571.61	902,755,048	15,990.85	871,117,610	4.72
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	244,293	3,443.07	841,118,485	3,426.17	836,989,836	4.54
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,317	111,037.64	812,462,470	105,706.82	773,456,802	4.19
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	32,519	23,686.48	770,260,779	22,830.90	742,438,167	4.02
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,480	10,429.08	714,183,618	10,296.95	705,135,328	3.82
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	4,787	141,172.28	675,791,742	145,958.00	698,700,946	3.79
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	27,531	24,600.28	677,270,481	25,026.41	689,002,358	3.73
アメリカ	株式	IAC INC	メディア・娯楽	87,093	8,108.87	706,225,837	7,835.64	682,429,395	3.70
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	281,847	2,299.49	648,105,625	2,230.84	628,757,647	3.41
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	11,963	38,684.38	462,781,353	44,555.60	533,018,643	2.89
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	249,340	2,112.55	526,743,217	2,100.25	523,678,529	2.84
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	41,929	12,534.72	525,568,583	12,292.73	515,422,145	2.79
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	36,977	12,804.35	473,466,731	12,721.39	470,398,912	2.55
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	36,685	12,663.16	464,548,352	12,097.61	443,800,955	2.41
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	9,640	40,647.95	391,846,284	43,587.66	420,185,120	2.28
アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	210,231	1,534.86	322,675,909	1,938.93	407,624,622	2.21
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	34,724	10,244.96	355,746,139	11,312.51	392,815,708	2.13
アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,768	10,160.04	393,884,465	9,929.75	384,956,672	2.09
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,406	23,871.04	391,628,394	23,350.20	383,083,499	2.08
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	13,201	28,606.58	377,635,568	28,696.87	378,827,502	2.05
アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,454	19,062.11	370,834,381	19,048.28	370,565,379	2.01
アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	10,750	33,705.54	362,334,589	32,992.65	354,671,026	1.92
アメリカ	株式	WOLFSPEED INC	半導体・半導体製造装置	149,334	2,367.44	353,540,627	2,312.28	345,302,320	1.87
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,096	317,836.59	348,348,909	310,463.42	340,267,909	1.84
アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	50,307	7,287.59	366,616,989	6,552.74	329,648,993	1.79
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	39,263	8,153.69	320,138,409	8,073.78	317,000,903	1.72
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	64,000	5,154.84	329,909,760	4,939.05	316,099,584	1.71
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	14,178	21,403.99	303,465,881	21,762.00	308,541,636	1.67

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.64
	外国	運輸	2.84
		メディア・娯楽	13.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.63
		ヘルスケア機器・サービス	1.92
		ソフトウェア・サービス	25.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.99
		半導体・半導体製造装置	40.22
合計			99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/24-2024/10/23)

開示資料

決算