有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/24-2024/04/23)

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【提出】: 2024/07/23 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	28,280	62,946.81	1,780,135,807	63,113.02	1,784,836,347	9.10
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,789	124,771.45	1,595,702,167	137,690.73	1,760,926,784	8.98
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,359	192,273.80	1,414,942,963	210,029.47	1,545,606,928	7.88
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,366	136,831.63	1,007,901,860	142,515.32	1,049,767,876	5.35
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	52,759	17,134.13	903,980,025	17,943.08	946,659,169	4.83
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	34,139	23,334.91	796,630,805	25,135.38	858,096,738	4.38
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	219,564	3,653.40	802,157,027	3,718.81	816,517,765	4.16
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	69,450	10,532.74	731,499,140	10,961.03	761,243,811	3.88
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	26,447	27,804.77	735,352,886	28,392.62	750,899,727	3.83
アメリカ	株式	IAC INC	メディア・娯楽	92,096	7,609.50	700,805,343	7,673.97	706,742,770	3.60
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	267,247	2,623.09	701,013,193	2,557.46	683,476,185	3.49
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	114,489	5,399.39	618,171,343	4,920.38	563,329,844	2.87
アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	213,623	1,747.72	373,353,501	2,273.48	485,667,832	2.48
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	40,026	9,542.27	381,939,084	11,111.65	444,755,223	2.27
アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,927	42,641.64	380,661,987	47,071.56	420,207,896	2.14
アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア・サービス	40,676	9,350.09	380,324,376	9,934.90	404,112,318	2.06
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,101	22,717.01	388,483,622	23,567.94	403,035,496	2.06
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	14,167	26,860.02	380,526,045	28,091.37	397,970,524	2.03
アメリカ	株式	WOLFSPEED INC	半導体・半導体製造装置	87,734	3,759.20	329,810,432	4,369.66	383,368,189	1.96
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	31,299	10,388.63	325,153,791	12,059.33	377,445,095	1.93
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	98,000	3,574.92	350,342,611	3,825.69	374,918,502	1.91
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	25,417	14,631.44	371,887,370	14,616.80	371,515,307	1.89
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	329,635	1,070.12	352,750,965	1,124.97	370,830,475	1.89
アメリカ	株式	TERADATA CORP	ソフトウェア・サービス	61,832	5,760.02	356,153,933	5,940.23	367,296,549	1.87
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	32,250	11,078.56	357,283,776	11,372.11	366,750,612	1.87
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	18,703	17,236.81	322,380,163	19,317.52	361,295,726	1.84
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	15,908	21,975.24	349,582,174	22,635.96	360,092,899	1.84
アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	11,111	31,240.57	347,114,017	31,627.90	351,417,619	1.79
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,500	7,522.79	319,718,593	7,915.00	336,387,500	1.72
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,180	8,686.53	331,652,055	8,751.46	334,131,124	1.70

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.72
	外国	運輸	3.49
		消費者サービス	1.89
		メディア・娯楽	12.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.31
		ヘルスケア機器・サービス	1.79
		ソフトウェア・サービス	18.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.79
		半導体・半導体製造装置	44.20
合計			99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/24-2024/04/23)

開示資料

決算