有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 30,811 | 26,807.36 | 825,961,777 | 27,590.21 | 850,082,102 | 6.87 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | ソフトウェア・サービス | 16,737 | 45,236.67 | 757,126,243 | 46,591.91 | 779,808,801 | 6.30 |
| アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 70,512 | 11,350.39 | 800,339,186 | 10,941.50 | 771,507,231 | 6.23 |
| アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 91,203 | 7,529.40 | 686,703,991 | 7,308.93 | 666,597,182 | 5.39 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 74,707 | 8,938.32 | 667,755,504 | 8,565.32 | 639,889,675 | 5.17 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 1,759 | 371,764.57 | 653,933,895 | 356,083.99 | 626,351,743 | 5.06 |
| アメリカ | 株式 | ON SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 94,774 | 6,671.35 | 632,271,434 | 6,598.92 | 625,406,101 | 5.05 |
| アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 11,071 | 52,636.54 | 582,739,193 | 51,273.39 | 567,647,745 | 4.59 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 7,689 | 77,473.38 | 595,692,879 | 71,813.32 | 552,172,625 | 4.46 |
| フランス | 株式 | UBISOFT ENTERTAINMENT | メディア・娯楽 | 88,548 | 5,226.03 | 462,754,674 | 5,467.15 | 484,105,862 | 3.91 |
| アメリカ | 株式 | VMWARE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 25,137 | 13,940.07 | 350,411,660 | 13,909.14 | 349,634,263 | 2.83 |
| アメリカ | 株式 | DROPBOX INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 113,797 | 2,827.18 | 321,725,558 | 2,809.14 | 319,672,615 | 2.58 |
| アメリカ | 株式 | OKTA INC | ソフトウェア・サービス | 19,019 | 17,548.59 | 333,756,744 | 16,372.95 | 311,397,166 | 2.52 |
| アメリカ | 株式 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | ヘルスケア機器・サービス | 13,363 | 23,695.56 | 316,643,891 | 23,207.68 | 310,124,308 | 2.51 |
| アメリカ | 株式 | LYFT INC-A | 運輸 | 74,358 | 4,271.02 | 317,584,672 | 4,153.15 | 308,820,508 | 2.50 |
| アメリカ | 株式 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | 半導体・半導体製造装置 | 18,398 | 17,081.50 | 314,265,457 | 16,251.82 | 299,001,043 | 2.42 |
| アメリカ | 株式 | MERCADOLIBRE INC | 小売 | 2,201 | 126,376.76 | 278,155,257 | 132,047.99 | 290,637,640 | 2.35 |
| ケイマン | 株式 | AMBARELLA INC | 半導体・半導体製造装置 | 27,501 | 10,772.69 | 296,259,913 | 10,485.33 | 288,357,286 | 2.33 |
| アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 72,859 | 3,974.27 | 289,562,031 | 3,953.42 | 288,042,578 | 2.33 |
| アメリカ | 株式 | F5 INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13,043 | 25,813.54 | 336,686,016 | 21,778.62 | 284,058,653 | 2.30 |
| アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 10,989 | 27,771.90 | 305,185,488 | 24,295.26 | 266,980,660 | 2.16 |
| アメリカ | 株式 | WOLFSPEED INC | 半導体・半導体製造装置 | 22,217 | 13,292.74 | 295,324,894 | 11,855.11 | 263,385,201 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | メディア・娯楽 | 16,662 | 17,544.03 | 292,318,662 | 15,675.81 | 261,190,496 | 2.11 |
| アメリカ | 株式 | SNAP INC - A | メディア・娯楽 | 74,142 | 3,831.77 | 284,095,327 | 3,490.81 | 258,816,184 | 2.09 |
| イスラエル | 株式 | WIX.COM LTD | ソフトウェア・サービス | 25,500 | 10,692.80 | 272,666,472 | 9,766.29 | 249,040,635 | 2.01 |
| アメリカ | 株式 | PINTEREST INC- CLASS A | メディア・娯楽 | 103,017 | 2,524.36 | 260,052,756 | 2,405.81 | 247,839,967 | 2.00 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 19,851 | 11,271.00 | 223,740,621 | 11,067.00 | 219,691,017 | 1.78 |
| アメリカ | 株式 | WAYFAIR INC- CLASS A | 小売 | 21,556 | 10,982.73 | 236,743,896 | 9,829.44 | 211,883,426 | 1.71 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 59,000 | 3,740.52 | 220,690,680 | 3,539.04 | 208,803,360 | 1.69 |
| アメリカ | 株式 | CARVANA CO | 小売 | 24,217 | 10,792.02 | 261,350,469 | 8,471.25 | 205,148,416 | 1.66 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 情報・通信業 | 1.64 |
| 外国 | 運輸 | 4.82 | |
| メディア・娯楽 | 12.27 | ||
| 小売 | 10.78 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.51 | ||
| ソフトウェア・サービス | 27.69 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.30 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 36.64 | ||
| 合計 | 98.65 |
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