有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/01/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	76,892	17,528.91	1,347,833,686	16,560.87	1,273,398,970	9.42
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	62,759	15,925.48	999,467,739	15,036.39	943,669,277	6.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	4,785	201,414.42	963,768,045	173,335.36	829,409,742	6.14
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	37,801	23,145.81	874,934,900	21,262.29	803,736,195	5.95
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	166,389	4,471.59	744,025,025	4,078.49	678,616,305	5.02
バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	337,845	2,020.64	682,665,837	1,826.88	617,203,557	4.57
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	124,734	6,057.66	755,596,584	4,685.56	584,449,414	4.32
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	19,664	25,881.32	508,930,410	25,031.59	492,221,237	3.64
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	25,309	19,603.55	496,146,378	18,974.24	480,219,247	3.55
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	31,410	16,179.73	508,205,324	14,969.57	470,194,326	3.48
アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	32,430	11,453.59	371,440,061	10,740.44	348,312,657	2.58
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	40,556	8,656.98	351,092,725	8,549.99	346,753,695	2.57
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	24,511	13,629.10	334,063,072	14,045.37	344,266,128	2.55
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	21,597	16,339.98	352,894,673	15,773.72	340,665,035	2.52
フランス	株式	UBISOFT ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	32,055	11,030.85	353,593,983	10,400.26	333,380,379	2.47
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	34,738	9,639.55	334,858,987	9,588.59	333,088,495	2.46
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,776	26,244.17	335,295,631	25,875.37	330,583,850	2.45
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	44,803	7,563.86	338,883,660	7,344.91	329,074,047	2.44
イギリス	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	59,376	4,856.58	288,364,816	5,351.53	317,752,742	2.35
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	38,612	8,590.27	331,687,747	7,972.37	307,829,204	2.28
アメリカ	株式	CIRRUS LOGIC INC	半導体・半導体製造装置	70,952	4,229.12	300,065,119	4,284.62	304,002,770	2.25
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	77,573	3,649.23	283,082,277	3,849.70	298,633,352	2.21
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	21,074	13,419.04	282,792,950	14,099.73	297,137,866	2.20
アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	106,450	2,719.37	289,477,214	2,788.46	296,831,695	2.20
アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体製造装置	24,103	12,516.64	301,688,665	12,247.93	295,212,011	2.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	5,200	53,763.72	279,571,375	55,300.00	287,560,000	2.13
アメリカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・サービス	9,129	33,469.12	305,539,604	30,768.21	280,883,004	2.08
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	38,500	7,871.52	303,053,533	7,239.57	278,723,799	2.06
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,420	6,944.04	190,405,606	6,785.90	186,069,378	1.38
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	217,000	867.42	188,230,140	816.18	177,111,060	1.31

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.13
	外国	資本財	2.35
		メディア・娯楽	17.02
		小売	9.62
		ソフトウェア・サービス	20.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.97
		電気通信サービス	2.06
		半導体・半導体製造装置	36.10
合計			99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

開示資料

決算