有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (平成25年9月17日現在) | 第31期 (平成26年3月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 35,641,105,393 | 29,642,779,755 | |||||||||
| 未収入金 | 303,778,804 | 43,310,003 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,944,884,197 | 29,686,089,758 | |||||||||
| 資産合計 | 35,944,884,197 | 29,686,089,758 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 303,778,804 | 43,310,003 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 14,557,041 | 17,894,717 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 222,723,707 | 273,789,575 | |||||||||
| 流動負債合計 | 541,059,552 | 334,994,295 | |||||||||
| 負債合計 | 541,059,552 | 334,994,295 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,007,318,810 | 8,523,322,850 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,396,505,835 | 20,827,772,613 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,420,401,205 | 1,035,013,530 | |||||||||
| 元本等合計 | 35,403,824,645 | 29,351,095,463 | |||||||||
| 純資産合計 | 35,403,824,645 | 29,351,095,463 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 35,944,884,197 | 29,686,089,758 | |||||||||
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