有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (平成28年3月15日現在) | 第36期 (平成28年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 14,666,900,574 | 12,927,153,414 | |||||||||
| 未収入金 | 8,590,133 | 27,195,998 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,675,490,707 | 12,954,349,412 | |||||||||
| 資産合計 | 14,675,490,707 | 12,954,349,412 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 8,590,133 | 27,195,998 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,465,285 | 7,523,036 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 129,519,673 | 115,103,001 | |||||||||
| 流動負債合計 | 146,575,091 | 149,822,035 | |||||||||
| 負債合計 | 146,575,091 | 149,822,035 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,439,295,469 | 3,147,508,275 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,089,620,147 | 9,657,019,102 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,903,513,766 | 2,613,570,970 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,528,915,616 | 12,804,527,377 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,528,915,616 | 12,804,527,377 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,675,490,707 | 12,954,349,412 | |||||||||
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