有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第48期 (2022年9月15日現在) | 第49期 (2023年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,095,022,112 | 5,805,469,790 | |||||||||
| 未収入金 | 13,853,538 | 151,950 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,108,875,650 | 5,805,621,740 | |||||||||
| 資産合計 | 6,108,875,650 | 5,805,621,740 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 13,853,538 | 151,950 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,265,492 | 3,259,497 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 49,962,643 | 49,871,018 | |||||||||
| 流動負債合計 | 67,081,673 | 53,282,465 | |||||||||
| 負債合計 | 67,081,673 | 53,282,465 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 879,180,276 | 851,896,293 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,162,613,701 | 4,900,442,982 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,469,829,540 | 2,358,325,128 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,041,793,977 | 5,752,339,275 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,041,793,977 | 5,752,339,275 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,108,875,650 | 5,805,621,740 | |||||||||
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