有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第45期 (2021年3月15日現在) | 第46期 (2021年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,360,745,569 | 7,345,607,634 | |||||||||
| 未収入金 | 12,194,510 | 75,027,428 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,372,940,079 | 7,420,635,062 | |||||||||
| 資産合計 | 7,372,940,079 | 7,420,635,062 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 12,194,510 | 75,027,428 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,166,717 | 3,853,655 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 63,751,273 | 58,961,466 | |||||||||
| 流動負債合計 | 80,112,500 | 137,842,549 | |||||||||
| 負債合計 | 80,112,500 | 137,842,549 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,003,325,884 | 923,785,537 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,289,501,695 | 6,359,006,976 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,353,271,352 | 2,647,118,105 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,292,827,579 | 7,282,792,513 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,292,827,579 | 7,282,792,513 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,372,940,079 | 7,420,635,062 | |||||||||
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