有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (2018年9月18日現在) | 第41期 (2019年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,419,610,344 | 10,167,913,096 | |||||||||
| 未収入金 | 68,731,939 | 57,688,315 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,488,342,283 | 10,225,601,411 | |||||||||
| 資産合計 | 12,488,342,283 | 10,225,601,411 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 68,731,939 | 57,688,315 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,036,890 | 5,718,456 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 107,664,933 | 87,492,862 | |||||||||
| 流動負債合計 | 183,433,762 | 150,899,633 | |||||||||
| 負債合計 | 183,433,762 | 150,899,633 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,959,648,151 | 1,874,541,769 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,345,260,370 | 8,200,160,009 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,084,098,924 | 2,777,240,370 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,304,908,521 | 10,074,701,778 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,304,908,521 | 10,074,701,778 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,488,342,283 | 10,225,601,411 | |||||||||
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