有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (平成27年9月15日現在) | 第35期 (平成28年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 16,158,282,082 | 14,666,900,574 | |||||||||
| 未収入金 | 2,434,039 | 8,590,133 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,160,716,121 | 14,675,490,707 | |||||||||
| 資産合計 | 16,160,716,121 | 14,675,490,707 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,434,039 | 8,590,133 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,752,452 | 8,465,285 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 149,213,099 | 129,519,673 | |||||||||
| 流動負債合計 | 161,399,590 | 146,575,091 | |||||||||
| 負債合計 | 161,399,590 | 146,575,091 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,577,771,145 | 3,439,295,469 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,421,545,386 | 11,089,620,147 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,249,782,582 | 2,903,513,766 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,999,316,531 | 14,528,915,616 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,999,316,531 | 14,528,915,616 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,160,716,121 | 14,675,490,707 | |||||||||
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