有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第50期 (2023年9月15日現在) | 第51期 (2024年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,370,856,632 | 7,004,411,337 | |||||||||
| 未収入金 | 33,328,621 | 27,907,004 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,404,185,253 | 7,032,318,341 | |||||||||
| 資産合計 | 6,404,185,253 | 7,032,318,341 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 33,328,621 | 27,907,004 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,316,629 | 3,463,755 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 50,745,090 | 52,996,231 | |||||||||
| 流動負債合計 | 87,390,340 | 84,366,990 | |||||||||
| 負債合計 | 87,390,340 | 84,366,990 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 780,492,448 | 760,263,895 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,536,302,465 | 6,187,687,456 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,277,269,204 | 2,920,010,352 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,316,794,913 | 6,947,951,351 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,316,794,913 | 6,947,951,351 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,404,185,253 | 7,032,318,341 | |||||||||
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