有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (平成30年3月15日現在) | 第40期 (平成30年9月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,545,732,191 | 12,419,610,344 | |||||||||
| 未収入金 | 5,938,029 | 68,731,939 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,551,670,220 | 12,488,342,283 | |||||||||
| 資産合計 | 12,551,670,220 | 12,488,342,283 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,938,029 | 68,731,939 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 6,613,663 | 7,036,890 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 101,189,845 | 107,664,933 | |||||||||
| 流動負債合計 | 113,741,537 | 183,433,762 | |||||||||
| 負債合計 | 113,741,537 | 183,433,762 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,958,414,331 | 1,959,648,151 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,479,514,352 | 10,345,260,370 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,488,197,120 | 3,084,098,924 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,437,928,683 | 12,304,908,521 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,437,928,683 | 12,304,908,521 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,551,670,220 | 12,488,342,283 | |||||||||
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