- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (平成28年9月15日現在) | 第37期 (平成29年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,927,153,414 | 13,864,096,553 | |||||||||
| 未収入金 | 27,195,998 | 64,061,709 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,954,349,412 | 13,928,158,262 | |||||||||
| 資産合計 | 12,954,349,412 | 13,928,158,262 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 27,195,998 | 64,061,709 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,523,036 | 7,199,150 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 115,103,001 | 110,147,570 | |||||||||
| 流動負債合計 | 149,822,035 | 181,408,429 | |||||||||
| 負債合計 | 149,822,035 | 181,408,429 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,147,508,275 | 2,723,377,028 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,657,019,102 | 11,023,372,805 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,613,570,970 | 3,157,085,259 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,804,527,377 | 13,746,749,833 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,804,527,377 | 13,746,749,833 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,954,349,412 | 13,928,158,262 | |||||||||
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