有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第54期 (2025年9月16日現在) | 第55期 (2026年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,212,477,834 | 16,511,386,843 | |||||||||
| 未収入金 | 9,963,690 | 10,218,368 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,222,441,524 | 16,521,605,211 | |||||||||
| 資産合計 | 12,222,441,524 | 16,521,605,211 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,963,690 | 10,218,368 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,991,513 | 7,722,977 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 76,370,725 | 118,162,146 | |||||||||
| 流動負債合計 | 91,325,928 | 136,103,491 | |||||||||
| 負債合計 | 91,325,928 | 136,103,491 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 977,310,413 | 1,137,831,302 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,153,805,183 | 15,247,670,418 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,056,427,374 | 6,459,601,830 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,131,115,596 | 16,385,501,720 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,131,115,596 | 16,385,501,720 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,222,441,524 | 16,521,605,211 | |||||||||
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