有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2019年3月15日現在) | 第42期 (2019年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,167,913,096 | 9,654,267,809 | |||||||||
| 未収入金 | 57,688,315 | 25,741,575 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,225,601,411 | 9,680,009,384 | |||||||||
| 資産合計 | 10,225,601,411 | 9,680,009,384 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 57,688,315 | 25,741,575 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,718,456 | 5,292,610 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 87,492,862 | 80,977,614 | |||||||||
| 流動負債合計 | 150,899,633 | 112,011,799 | |||||||||
| 負債合計 | 150,899,633 | 112,011,799 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,874,541,769 | 1,767,913,059 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,200,160,009 | 7,800,084,526 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,777,240,370 | 2,573,944,378 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,074,701,778 | 9,567,997,585 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,074,701,778 | 9,567,997,585 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,225,601,411 | 9,680,009,384 | |||||||||
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