有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第52期 (2024年9月17日現在) | 第53期 (2025年3月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,836,147,236 | 7,067,206,179 | |||||||||
| 未収入金 | 3,887,392 | 10,612,517 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,840,034,628 | 7,077,818,696 | |||||||||
| 資産合計 | 6,840,034,628 | 7,077,818,696 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,887,392 | 10,612,517 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,929,690 | 3,830,578 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 60,124,860 | 58,608,538 | |||||||||
| 流動負債合計 | 67,941,942 | 73,051,633 | |||||||||
| 負債合計 | 67,941,942 | 73,051,633 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 727,952,253 | 703,828,866 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,044,140,433 | 6,300,938,197 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,725,565,831 | 3,033,753,971 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,772,092,686 | 7,004,767,063 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,772,092,686 | 7,004,767,063 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,840,034,628 | 7,077,818,696 | |||||||||
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