有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2019年9月17日現在) | 第43期 (2020年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,654,267,809 | 6,347,494,024 | |||||||||
| 未収入金 | 25,741,575 | 58,820,391 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,680,009,384 | 6,406,314,415 | |||||||||
| 資産合計 | 9,680,009,384 | 6,406,314,415 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 25,741,575 | 58,820,391 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,292,610 | 5,148,641 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 80,977,614 | 78,774,951 | |||||||||
| 流動負債合計 | 112,011,799 | 142,743,983 | |||||||||
| 負債合計 | 112,011,799 | 142,743,983 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,767,913,059 | 1,457,601,328 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,800,084,526 | 4,805,969,104 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,573,944,378 | 2,045,168,566 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,567,997,585 | 6,263,570,432 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,567,997,585 | 6,263,570,432 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,680,009,384 | 6,406,314,415 | |||||||||
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