有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第49期 (2023年3月15日現在) | 第50期 (2023年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,805,469,790 | 6,370,856,632 | |||||||||
| 未収入金 | 151,950 | 33,328,621 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,805,621,740 | 6,404,185,253 | |||||||||
| 資産合計 | 5,805,621,740 | 6,404,185,253 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 151,950 | 33,328,621 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,259,497 | 3,316,629 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 49,871,018 | 50,745,090 | |||||||||
| 流動負債合計 | 53,282,465 | 87,390,340 | |||||||||
| 負債合計 | 53,282,465 | 87,390,340 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 851,896,293 | 780,492,448 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,900,442,982 | 5,536,302,465 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,358,325,128 | 2,277,269,204 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,752,339,275 | 6,316,794,913 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,752,339,275 | 6,316,794,913 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,805,621,740 | 6,404,185,253 | |||||||||
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