有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第44期 (2020年9月15日現在) | 第45期 (2021年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,939,336,090 | 7,360,745,569 | |||||||||
| 未収入金 | 13,450,626 | 12,194,510 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,952,786,716 | 7,372,940,079 | |||||||||
| 資産合計 | 7,952,786,716 | 7,372,940,079 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 13,450,626 | 12,194,510 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,247,584 | 4,166,717 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 64,988,649 | 63,751,273 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,686,859 | 80,112,500 | |||||||||
| 負債合計 | 82,686,859 | 80,112,500 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,308,948,638 | 1,003,325,884 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,561,151,219 | 6,289,501,695 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,898,546,922 | 2,353,271,352 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,870,099,857 | 7,292,827,579 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,870,099,857 | 7,292,827,579 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,952,786,716 | 7,372,940,079 | |||||||||
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