- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (平成27年3月16日現在) | 第34期 (平成27年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 18,077,079,131 | 16,158,282,082 | |||||||||
| 未収入金 | 250,346,170 | 2,434,039 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,327,425,301 | 16,160,716,121 | |||||||||
| 資産合計 | 18,327,425,301 | 16,160,716,121 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 250,346,170 | 2,434,039 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,074,294 | 9,752,452 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 154,137,402 | 149,213,099 | |||||||||
| 流動負債合計 | 414,557,866 | 161,399,590 | |||||||||
| 負債合計 | 414,557,866 | 161,399,590 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,884,766,363 | 3,577,771,145 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,028,101,072 | 12,421,545,386 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,201,074,543 | 3,249,782,582 | |||||||||
| 元本等合計 | 17,912,867,435 | 15,999,316,531 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,912,867,435 | 15,999,316,531 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,327,425,301 | 16,160,716,121 | |||||||||
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