有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第51期 (2024年3月15日現在) | 第52期 (2024年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,004,411,337 | 6,836,147,236 | |||||||||
| 未収入金 | 27,907,004 | 3,887,392 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,032,318,341 | 6,840,034,628 | |||||||||
| 資産合計 | 7,032,318,341 | 6,840,034,628 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 27,907,004 | 3,887,392 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,463,755 | 3,929,690 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 52,996,231 | 60,124,860 | |||||||||
| 流動負債合計 | 84,366,990 | 67,941,942 | |||||||||
| 負債合計 | 84,366,990 | 67,941,942 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 760,263,895 | 727,952,253 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,187,687,456 | 6,044,140,433 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,920,010,352 | 2,725,565,831 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,947,951,351 | 6,772,092,686 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,947,951,351 | 6,772,092,686 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,032,318,341 | 6,840,034,628 | |||||||||
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