有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (平成26年9月16日現在) | 第33期 (平成27年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 22,128,574,895 | 18,077,079,131 | |||||||||
| 未収入金 | 404,378,836 | 250,346,170 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,532,953,731 | 18,327,425,301 | |||||||||
| 資産合計 | 22,532,953,731 | 18,327,425,301 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 404,378,836 | 250,346,170 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 14,817,111 | 10,074,294 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 226,702,557 | 154,137,402 | |||||||||
| 流動負債合計 | 645,898,504 | 414,557,866 | |||||||||
| 負債合計 | 645,898,504 | 414,557,866 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,452,696,720 | 3,884,766,363 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,434,358,507 | 14,028,101,072 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,030,704,506 | 4,201,074,543 | |||||||||
| 元本等合計 | 21,887,055,227 | 17,912,867,435 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,887,055,227 | 17,912,867,435 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,532,953,731 | 18,327,425,301 | |||||||||
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