有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第53期 (2025年3月17日現在) | 第54期 (2025年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,067,206,179 | 12,212,477,834 | |||||||||
| 未収入金 | 10,612,517 | 9,963,690 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,077,818,696 | 12,222,441,524 | |||||||||
| 資産合計 | 7,077,818,696 | 12,222,441,524 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,612,517 | 9,963,690 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,830,578 | 4,991,513 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 58,608,538 | 76,370,725 | |||||||||
| 流動負債合計 | 73,051,633 | 91,325,928 | |||||||||
| 負債合計 | 73,051,633 | 91,325,928 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 703,828,866 | 977,310,413 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,300,938,197 | 11,153,805,183 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,033,753,971 | 5,056,427,374 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,004,767,063 | 12,131,115,596 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,004,767,063 | 12,131,115,596 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,077,818,696 | 12,222,441,524 | |||||||||
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