有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	526,268	8,526.23	4,487,088,186	8,450.76	4,447,367,138	97.89
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	31,152	1,375.14	42,839,554	1,398.68	43,572,688	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.85

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。