有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	310,488	7,876.73	2,445,640,539	8,804.67	2,733,753,380	98.11
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	18,002	1,594.64	28,707,729	1,605.43	28,902,121	1.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。