有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月2日-令和3年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	175,193	7,146.94	1,252,097,525	8,764.91	1,535,554,066	95.92
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	9,992	1,766.49	17,651,105	1,786.85	17,854,584	1.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。