有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月2日-平成28年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	347,733	6,224.04	2,164,311,130	7,084.19	2,463,413,926	98.07
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	16,004	1,569.26	25,115,792	1,575.26	25,211,823	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.07

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。