有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月2日-令和2年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	190,044	9,832.51	1,868,617,091	5,949.73	1,130,715,752	97.41
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	12,533	1,672.71	20,965,668	1,631.36	20,447,324	1.76

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.17

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。