有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	241,194	9,397.24	2,266,564,247	10,111.92	2,438,941,169	96.45
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	15,824	1,541.54	24,394,044	1,541.54	24,394,044	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.42

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。