有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月2日-平成27年10月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	372,141	8,282.06	3,082,101,884	6,451.44	2,400,852,994	98.36
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	16,949	1,661.83	28,166,715	1,671.04	28,322,770	1.16

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.52

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。