有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	221,915	10,210.45	2,265,859,135	10,101.17	2,241,608,886	98.02
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	15,185	1,678.86	25,494,742	1,682.22	25,545,697	1.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。