有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/02-2024/10/01)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資 証券	110,814.44	15,158.42	1,679,772,793	13,636.42	1,511,112,710	97.90
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセン ブルグ	投資 証券	6,590.81	2,349.33	15,484,026	2,452.10	16,161,333	1.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。