有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月2日-令和2年10月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	190,968	5,851.05	1,117,369,417	6,724.64	1,284,198,631	97.25
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	7,691	1,594.85	12,266,299	1,682.21	12,938,222	0.98

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。