有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	211,691	9,851.69	2,085,516,220	9,787.26	2,071,876,361	98.71
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	13,803	1,619.87	22,359,483	1,658.73	22,895,753	1.09

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.80

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。