有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月2日-平成27年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	388,842	10,214.89	3,971,982,619	8,243.66	3,205,485,398	95.98
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	20,112	1,649.41	33,174,177	1,664.35	33,474,579	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。