有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月2日-令和4年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ラテン・アメリカン・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	162,330	9,518.27	1,545,105,578	11,292.92	1,833,186,209	97.85
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	7,551	1,983.94	14,982,551	1,912.95	14,446,468	0.77

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.62

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。